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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 542.00 | 170.00 | 372.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 535.00 | 37 201.00 | 201 334.00 | 238 535.00 |
BF Prêts | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 254.00 | 37 371.00 | 345 882.00 | 383 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 388.00 | | 788 388.00 | 788 388.00 |
BZ Autres créances | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CF Disponibilités | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 685.00 | | 846 685.00 | 846 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 939.00 | 37 371.00 | 1 192 568.00 | 1 229 939.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
DL TOTAL (I) | 213 282.00 | | | 213 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 084.00 | | | 275 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 987.00 | | | 563 987.00 |
EA Autres dettes | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 285.00 | | | 979 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 568.00 | | | 1 192 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 285.00 | | | 767 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 356.00 | | 222 301.00 | 178 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 403.00 | | 142 776.00 | 17 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 403.00 | | 383 254.00 | 17 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 776.00 | | 204 301.00 | 34 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 180.00 | | 18 000.00 | 142 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417.00 | 29 954.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 29 954.00 | | 7 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 683.00 | 152 683.00 | | 152 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UP Prêts | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
UX Autres créances clients | 788 388.00 | 788 388.00 | | 788 388.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 824.00 | 30 824.00 | 152 000.00 | 242 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 474.00 | 809 698.00 | 124 776.00 | 934 474.00 |
VW T.V.A. | 273 906.00 | 273 906.00 | | 273 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 285.00 | 767 285.00 | 152 000.00 | 979 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
ST Autres comptes | 650 702.00 | | | 650 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 461.00 | | | 352 461.00 |
YT Sous‐traitance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 789.00 | | | 230 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 317.00 | | | 449 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 849.00 | | | 221 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 705.00 | | | 1 259 705.00 |