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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 568.00 | 183 959.00 | 298 609.00 | 482 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 386.00 | 66 247.00 | 47 138.00 | 113 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 495.00 | 20 369.00 | 40 126.00 | 60 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 433.00 | 270 576.00 | 407 856.00 | 678 433.00 |
BT Marchandises | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
BZ Autres créances | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
CF Disponibilités | 251 910.00 | | 251 910.00 | 251 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 339.00 | | 433 339.00 | 433 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 772.00 | 270 576.00 | 841 195.00 | 1 111 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 560.00 | | | -530 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
DL TOTAL (I) | -336 153.00 | | | -336 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 513.00 | | | 935 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 953.00 | | | 148 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 349.00 | | | 1 177 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 195.00 | | | 841 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 261.00 | | | 391 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 782.00 | | 289 686.00 | 414 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 21 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 036.00 | 678 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 312.00 | 173 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 538.00 | | 242 030.00 | 240 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 088.00 | | 40 105.00 | 159 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 156.00 | | 7 550.00 | 15 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 256.00 | 111 633.00 | 7 314.00 | 166 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 837.00 | 78 121.00 | | 105 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 419.00 | 33 512.00 | 7 314.00 | 60 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
UX Autres créances clients | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 513.00 | 149 425.00 | 574 900.00 | 935 513.00 |
VI Groupe et associés | 148 953.00 | 148 953.00 | | 148 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VP Divers | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 067.00 | 171 085.00 | 21 982.00 | 193 067.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 349.00 | 391 261.00 | 574 900.00 | 1 177 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
ST Autres comptes | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
YT Sous‐traitance | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 014.00 | | | 299 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |