| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 125.00 | 7 748.00 | 2 378.00 | 10 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 430.00 | 14 749.00 | 918 682.00 | 933 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 373.00 | | 189 373.00 | 189 373.00 |
BZ Autres créances | 587 194.00 | | 587 194.00 | 587 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 223.00 | | 788 223.00 | 788 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 653.00 | 14 749.00 | 1 706 904.00 | 1 721 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
CU Autres participations | 922 801.00 | 7 001.00 | 915 800.00 | 922 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 316.00 | 5 674.00 | | 10 316.00 |
DG Autres réserves | 177 183.00 | 88 979.00 | | 177 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 358.00 | 92 846.00 | | 79 358.00 |
DL TOTAL (I) | 906 858.00 | 827 499.00 | | 906 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 109.00 | 272 511.00 | | 278 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 855.00 | 338 061.00 | | 440 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 28 570.00 | | 35 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 789.00 | 27 507.00 | | 45 789.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 047.00 | 669 648.00 | | 800 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 904.00 | 1 497 147.00 | | 1 706 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 204.00 | 445 193.00 | | 624 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 998.00 | 630.00 | | 52 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 855.00 | | | 440 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
FG Production vendue services | 387 922.00 | | 387 922.00 | 387 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 343.00 | | 399 343.00 | 399 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 111.00 | | | -5 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 3 383.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 368.00 | 344 872.00 | | 414 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 009.00 | 252 026.00 | | 335 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 358.00 | 92 846.00 | | 79 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 500.00 | | 28 146.00 | 947 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 215.00 | 933 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 215.00 | 10 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 197.00 | | 28 143.00 | 24 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 303.00 | | 2.00 | 923 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 106.00 | 13 508.00 | 14 866.00 | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 106.00 | 13 508.00 | 14 866.00 | 9 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 189 373.00 | 189 373.00 | | 189 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VC Groupe et associés | 577 938.00 | 577 938.00 | | 577 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 110.00 | 49 267.00 | 175 843.00 | 225 110.00 |
VI Groupe et associés | 440 855.00 | 440 855.00 | | 440 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 752.00 | 778 752.00 | | 778 752.00 |
VW T.V.A. | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 047.00 | 624 204.00 | 175 843.00 | 800 047.00 |