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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 550.00 | 36 470.00 | 47 081.00 | 83 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 17 669.00 | 4 498.00 | 22 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 530.00 | 56 802.00 | 126 728.00 | 183 530.00 |
BT Marchandises | 482 062.00 | | 482 062.00 | 482 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 443.00 | 12 840.00 | 160 603.00 | 173 443.00 |
BZ Autres créances | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CF Disponibilités | 276 386.00 | | 276 386.00 | 276 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 197.00 | 12 840.00 | 953 357.00 | 966 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 727.00 | 69 642.00 | 1 080 085.00 | 1 149 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 989.00 | 100 441.00 | | 242 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 053.00 | 142 548.00 | | 139 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DL TOTAL (I) | 398 533.00 | 248 489.00 | | 398 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 644.00 | 481 099.00 | | 304 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 466.00 | 78 804.00 | | 88 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 394.00 | 265 370.00 | | 263 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 048.00 | 69 333.00 | | 25 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 552.00 | 896 180.00 | | 681 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 085.00 | 1 161 169.00 | | 1 080 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 836.00 | 896 180.00 | | 579 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 178.00 | | 29 352.00 | 154 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 365.00 | | 29 352.00 | 76 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 638.00 | 18 164.00 | | 38 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 974.00 | 18 164.00 | | 35 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | 12 840.00 | 1 097.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | 12 840.00 | 1 097.00 | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 597.00 | 12 840.00 | 17 597.00 | 17 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 840.00 | 17 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 394.00 | 263 394.00 | | 263 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
UX Autres créances clients | 160 603.00 | 160 603.00 | | 160 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 644.00 | 202 928.00 | 101 716.00 | 304 644.00 |
VI Groupe et associés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 487.00 | | | 176 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 883.00 | 279 883.00 | | 279 883.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 552.00 | 579 836.00 | 101 716.00 | 681 552.00 |