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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 119.00 | 8 019.00 | 2 100.00 | 10 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 170 136.00 | 4 417 371.00 | 10 752 765.00 | 15 170 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 180 255.00 | 4 425 390.00 | 10 754 865.00 | 15 180 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 413.00 | 1 263.00 | 2 158 149.00 | 2 159 413.00 |
BZ Autres créances | 725 607.00 | | 725 607.00 | 725 607.00 |
CF Disponibilités | 590 413.00 | | 590 413.00 | 590 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 436.00 | 1 263.00 | 3 530 173.00 | 3 531 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 711 691.00 | 4 426 653.00 | 14 285 038.00 | 18 711 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 1 981.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 91 265.00 | 37 628.00 | | 91 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606.00 | 56 461.00 | | 2 606.00 |
DK Provisions réglementées | 1 014 863.00 | 796 291.00 | | 1 014 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 538.00 | 1 392 360.00 | | 1 613 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 193.00 | 39 997.00 | | 64 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 193.00 | 39 997.00 | | 64 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415 310.00 | 6 837 690.00 | | 5 415 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149 203.00 | | | 3 149 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 049.00 | 876.00 | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 950.00 | 474 947.00 | | 2 916 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 795.00 | 685 757.00 | | 1 118 795.00 |
EA Autres dettes | | 28 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 607 307.00 | 8 027 959.00 | | 12 607 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 285 038.00 | 9 460 316.00 | | 14 285 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 930 889.00 | | 10 930 889.00 | 10 930 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 930 889.00 | | 10 930 889.00 | 10 930 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 149.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 147 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 868 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 542 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 600.00 | 28 000.00 | | 1 017 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 893.00 | 28 000.00 | | 1 017 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107 183.00 | 36 742.00 | | 1 107 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 655.00 | 189 660.00 | | 224 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 838.00 | 226 402.00 | | 1 331 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 945.00 | -198 402.00 | | -313 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 369.00 | 189 652.00 | | 227 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 042.00 | 60 122.00 | | 29 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 167 293.00 | 9 550 099.00 | | 12 167 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 164 687.00 | 9 493 638.00 | | 12 164 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606.00 | 56 461.00 | | 2 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 021 295.00 | | 12 560 420.00 | 10 021 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 401 460.00 | 15 180 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 401 460.00 | 15 180 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021 295.00 | | 12 560 420.00 | 10 021 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 503.00 | 1 535 203.00 | 1 135 316.00 | 4 025 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025 503.00 | 1 535 203.00 | 1 135 316.00 | 4 025 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 796 291.00 | 218 865.00 | 293.00 | 796 291.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 997.00 | 24 196.00 | | 39 997.00 |
6T Sur comptes clients | 6 206.00 | 1 263.00 | 6 206.00 | 6 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 206.00 | 1 263.00 | 6 206.00 | 6 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 494.00 | 244 324.00 | 6 499.00 | 842 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 950.00 | 2 916 950.00 | | 2 916 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 815.00 | 445 815.00 | | 445 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 156.00 | 200 156.00 | | 200 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159 413.00 | 2 159 413.00 | | 2 159 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415 310.00 | 1 435 836.00 | 3 797 479.00 | 5 415 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 149 203.00 | 3 149 203.00 | | 3 149 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 515.00 | | | 1 420 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714 615.00 | 714 615.00 | | 714 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 020.00 | 2 885 020.00 | | 2 885 020.00 |
VW T.V.A. | 359 427.00 | 359 427.00 | | 359 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 258.00 | 8 620 783.00 | 3 797 479.00 | 12 600 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |