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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AP Constructions | 4 917 034.00 | 1 298 628.00 | 3 618 406.00 | 4 917 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 377.00 | 427 549.00 | 297 828.00 | 725 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 680 419.00 | 1 726 177.00 | 6 954 241.00 | 8 680 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 074.00 | 476.00 | 51 598.00 | 52 074.00 |
BZ Autres créances | 1 289 277.00 | | 1 289 277.00 | 1 289 277.00 |
CF Disponibilités | 1 080 252.00 | | 1 080 252.00 | 1 080 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 979.00 | 476.00 | 2 445 503.00 | 2 445 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 398.00 | 1 726 654.00 | 9 399 744.00 | 11 126 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 000.00 | 2 088 000.00 | | 2 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 132 000.00 | 3 132 000.00 | | 3 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 710.00 | -1 226 064.00 | | -1 901 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 513.00 | -675 645.00 | | -251 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 777.00 | 3 318 290.00 | | 3 066 777.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 632 199.00 | 5 388 317.00 | | 5 632 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 406.00 | 50 988.00 | | 57 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 334.00 | 208 651.00 | | 417 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 029.00 | 255 711.00 | | 176 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 105.00 | | |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 282 967.00 | 5 922 789.00 | | 6 282 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 744.00 | 9 291 079.00 | | 9 399 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 775.00 | 803 033.00 | | 939 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 687 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 658.00 | 11 033.00 | | 23 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 658.00 | 11 033.00 | | 23 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 658.00 | -11 033.00 | | -23 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 513.00 | -1 603.00 | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 867.00 | 1 360 705.00 | | 1 950 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 380.00 | 2 036 350.00 | | 2 202 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 513.00 | -675 645.00 | | -251 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 634 463.00 | | 80 354.00 | 8 634 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 399.00 | | 8 680 419.00 | 34 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 399.00 | | 7 480 419.00 | 34 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 434 463.00 | | 80 354.00 | 7 434 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 119.00 | 424 058.00 | | 1 302 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 119.00 | 424 058.00 | | 1 302 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 476.00 | | | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | | | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 334.00 | 417 334.00 | | 417 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
UX Autres créances clients | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
VB T. V. A. | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 758.00 | | 1 207 758.00 | 1 207 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605 334.00 | 262 142.00 | 1 891 952.00 | 5 605 334.00 |
VI Groupe et associés | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 686.00 | | | 233 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 528.00 | 139 246.00 | 1 208 282.00 | 1 347 528.00 |
VW T.V.A. | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 967.00 | 939 775.00 | 1 891 952.00 | 6 282 967.00 |