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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 142.00 | 20 325.00 | 74 817.00 | 95 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 195.00 | 34 269.00 | 245 926.00 | 280 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 236.00 | 54 594.00 | 454 642.00 | 509 236.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CF Disponibilités | 871 513.00 | | 871 513.00 | 871 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 057.00 | | 901 057.00 | 901 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 293.00 | 54 594.00 | 1 355 699.00 | 1 410 293.00 |
CU Autres participations | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
DL TOTAL (I) | 967 102.00 | | | 967 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
EA Autres dettes | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 597.00 | | | 388 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 699.00 | | | 1 355 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 250.00 | | | 317 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 509 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 427.00 | 98 427.00 | | 98 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 207.00 | 24 860.00 | 71 347.00 | 96 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
VP Divers | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 794.00 | 26 794.00 | 17 000.00 | 43 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 597.00 | 317 250.00 | 71 347.00 | 388 597.00 |