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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 102.00 | 8 855.00 | 247.00 | 9 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 314.00 | 18 642.00 | 20 672.00 | 39 314.00 |
040 Immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 059.00 | 27 498.00 | 34 561.00 | 62 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
060 Stock marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
072 Créances – Autres | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
084 Disponibilités | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
110 Total général Actif | 138 537.00 | 27 498.00 | 111 040.00 | 138 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 948.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 816.00 | 23 694.00 | | 46 816.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 421.00 | 68 284.00 | | 67 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 676.00 | 92 630.00 | | 126 676.00 |
222 Production stockée | -2 462.00 | 644.00 | | -2 462.00 |
230 Autres produits | 1 928.00 | 147.00 | | 1 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 379.00 | 185 400.00 | | 240 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 762.00 | 8 509.00 | | 18 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 822.00 | 251.00 | | -1 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 259.00 | 65 922.00 | | 69 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 674.00 | -561.00 | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 56 989.00 | 46 526.00 | | 56 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 3 208.00 | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 639.00 | 21 376.00 | | 45 639.00 |
252 Charges sociales | 16 480.00 | 6 841.00 | | 16 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 401.00 | 8 667.00 | | 7 401.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 413.00 | 160 767.00 | | 218 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 965.00 | 24 633.00 | | 21 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 522.00 | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 470.00 | 6 111.00 | | 8 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 817.00 | | | 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 781.00 | | | 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |