| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 403 651.00 | | 4 403 651.00 | 4 403 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 015 370.00 | | 322 015 370.00 | 322 015 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 957.00 | | 3 157 957.00 | 3 157 957.00 |
BZ Autres créances | 441 479 938.00 | | 441 479 938.00 | 441 479 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 999 176.00 | | 11 999 176.00 | 11 999 176.00 |
CF Disponibilités | 5 490 752.00 | | 5 490 752.00 | 5 490 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151 294.00 | | 1 151 294.00 | 1 151 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 488 718.00 | | 463 488 718.00 | 463 488 718.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 159 256.00 | | 159 256.00 | 159 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 225 855.00 | | 793 225 855.00 | 793 225 855.00 |
CU Autres participations | 317 210 218.00 | | 317 210 218.00 | 317 210 218.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 562 511.00 | | 7 562 511.00 | 7 562 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 790 796.00 | 222 607 985.00 | | 212 790 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 094.00 | 3 825 094.00 | | 3 825 094.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | -513 581.00 | | | -513 581.00 |
DH Report à nouveau | -56 232 722.00 | -40 062 576.00 | | -56 232 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 484 890.00 | -16 170 146.00 | | -19 484 890.00 |
DK Provisions réglementées | 5 984 276.00 | 5 036 676.00 | | 5 984 276.00 |
DL TOTAL (I) | 146 368 974.00 | 175 237 033.00 | | 146 368 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 600.00 | | | 181 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 973 210.00 | 56 058 150.00 | | 54 973 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 092 051.00 | 581 499 194.00 | | 584 092 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 698.00 | 29 174 302.00 | | 4 806 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 564.00 | 4 144 037.00 | | 942 564.00 |
EA Autres dettes | 1 026 176.00 | 200 123.00 | | 1 026 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834 582.00 | | | 834 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 675 282.00 | 671 075 806.00 | | 646 675 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 225 855.00 | 846 312 839.00 | | 793 225 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 592 720.00 | 1 003 083.00 | 24 595 803.00 | 23 592 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 592 720.00 | 1 003 083.00 | 24 595 803.00 | 23 592 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 332 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 734 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 600.00 | |
GE Autres charges | | | 914 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 860 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 528 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 927 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 927 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 207 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 352 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 425 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 953 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 012.00 | 733 026.00 | | 352 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 012.00 | 733 026.00 | | 352 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 600.00 | 1 196 765.00 | | 947 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 600.00 | 1 196 807.00 | | 947 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 588.00 | -463 782.00 | | -595 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 064 573.00 | -6 903 900.00 | | -5 064 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 611 605.00 | 33 892 605.00 | | 48 611 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 096 495.00 | 50 062 752.00 | | 68 096 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 484 890.00 | -16 170 146.00 | | -19 484 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 412 106.00 | | 10 981 533.00 | 321 412 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 378 270.00 | 322 015 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 378 270.00 | 322 015 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 412 106.00 | | 10 981 533.00 | 321 412 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 036 676.00 | 947 600.00 | | 5 036 676.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 181 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 036 676.00 | 1 129 200.00 | | 5 036 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 947 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 54 973 210.00 | | 54 973 210.00 | 54 973 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 698.00 | 4 806 698.00 | | 4 806 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 490.00 | 184 490.00 | | 184 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 274.00 | 157 274.00 | | 157 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 176.00 | 1 026 176.00 | | 1 026 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834 582.00 | 834 582.00 | | 834 582.00 |
UP Prêts | 4 403 651.00 | | 4 403 651.00 | 4 403 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 957.00 | 3 157 957.00 | | 3 157 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VB T. V. A. | 5 620 998.00 | 5 620 998.00 | | 5 620 998.00 |
VC Groupe et associés | 435 172 132.00 | 435 172 132.00 | | 435 172 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 092 051.00 | 14 092 051.00 | | 14 092 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000 000.00 | | 570 000 000.00 | 570 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 933.00 | | | 1 084 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VP Divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 563.00 | 543 563.00 | | 543 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151 294.00 | 1 151 294.00 | | 1 151 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 594 340.00 | 445 789 189.00 | 4 805 151.00 | 450 594 340.00 |
VW T.V.A. | 518 771.00 | 518 771.00 | | 518 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 675 282.00 | 21 702 072.00 | 624 973 210.00 | 646 675 282.00 |