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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | 1 618.00 | 526.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144.00 | 1 618.00 | 526.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 202.00 | | 279 202.00 | 279 202.00 |
CF Disponibilités | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 015.00 | | 361 015.00 | 361 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 159.00 | 1 618.00 | 361 541.00 | 363 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 288.00 | 37 052.00 | | 41 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 326.00 | 4 236.00 | | 8 326.00 |
DL TOTAL (I) | 50 714.00 | 42 388.00 | | 50 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 897.00 | 403 722.00 | | 158 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 964.00 | 110 422.00 | | 133 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513.00 | 2 000.00 | | 3 513.00 |
EA Autres dettes | 14 452.00 | 13 807.00 | | 14 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 827.00 | 529 951.00 | | 310 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 541.00 | 572 340.00 | | 361 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 827.00 | 529 951.00 | | 310 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 603.00 | 401 518.00 | | 158 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 500.00 | | 576 500.00 | 576 500.00 |
FG Production vendue services | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 667.00 | | 605 667.00 | 605 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 766.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -766.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 748.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 685.00 | 491 495.00 | | 605 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 359.00 | 487 259.00 | | 597 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 326.00 | 4 236.00 | | 8 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 966.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 966.00 | | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 897.00 | 158 897.00 | | 158 897.00 |
VI Groupe et associés | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 202.00 | 279 202.00 | | 279 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 134.00 | 280 134.00 | | 280 134.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 827.00 | 310 827.00 | | 310 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 888.00 | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 538.00 | 3 949.00 | | 6 538.00 |
ST Autres comptes | 16 761.00 | 17 847.00 | | 16 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 182.00 | 1 759.00 | | 4 182.00 |
YT Sous‐traitance | | 960.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 500.00 | 44 489.00 | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 176.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | 1 064.00 | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 981.00 | 69 004.00 | | 37 981.00 |