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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 4 444 283.00 | 472 864.00 | 3 971 419.00 | 4 444 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 583.00 | 9 417.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 263.00 | 1 488.00 | 7 775.00 | 9 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 296.00 | 476 935.00 | 4 387 361.00 | 4 864 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BZ Autres créances | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 948.00 | | 268 948.00 | 268 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 644.00 | | 333 644.00 | 333 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 939.00 | 476 936.00 | 4 721 003.00 | 5 197 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 531.00 | 74 951.00 | | -37 531.00 |
DL TOTAL (I) | 537 420.00 | 574 951.00 | | 537 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 944.00 | 3 483 749.00 | | 3 982 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 067.00 | 230 399.00 | | 161 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 414.00 | 43 346.00 | | 31 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635.00 | 29 147.00 | | 4 635.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 183 584.00 | 3 914 917.00 | | 4 183 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 003.00 | 4 489 868.00 | | 4 721 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 083.00 | | 1 052 295.00 | 4 079 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 083.00 | 7 000.00 | 4 864 295.00 | 260 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 083.00 | 7 000.00 | 4 859 015.00 | 260 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 083.00 | | 1 047 015.00 | 4 079 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 083.00 | | | 260 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 509.00 | 209 430.00 | 4.00 | 267 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 508.00 | 209 430.00 | 4.00 | 267 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 607.00 | 776 607.00 | | 776 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 206 337.00 | 3 206 337.00 | | 3 206 337.00 |
VI Groupe et associés | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 221.00 | 62 941.00 | 5 280.00 | 68 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 722.00 | 4 180 722.00 | | 4 180 722.00 |