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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 881.00 | 2 885.00 | 3 766.00 |
040 Immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 225.00 | 881.00 | 3 344.00 | 4 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
060 Stock marchandises | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
072 Créances – Autres | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
084 Disponibilités | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 489.00 | | 172 489.00 | 172 489.00 |
110 Total général Actif | 176 714.00 | 881.00 | 175 833.00 | 176 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 407.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 971.00 | | | 323 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 471.00 | | | 331 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 571.00 | | | 216 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
242 Autres charges externes. | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
252 Charges sociales | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 943.00 | | | 308 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 220.00 | | | 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259.00 | | | 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259.00 | | | 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 160.00 | | | 30 160.00 |