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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 233.00 | 67.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 996.00 | 3 637.00 | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 226.00 | 7 346.00 | 21 880.00 | 29 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 085.00 | 8 576.00 | 126 509.00 | 135 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 049.00 | | 132 049.00 | 132 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 134.00 | 8 576.00 | 258 558.00 | 267 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 841.00 | | | 237 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 558.00 | | | 258 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 595.00 | | 258 595.00 | 258 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 595.00 | | 258 595.00 | 258 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 072.00 | | | 269 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 355.00 | | | 268 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 135 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 375.00 | 21 298.00 | 82 581.00 | 129 375.00 |
VI Groupe et associés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 242.00 | 105 317.00 | 926.00 | 106 242.00 |
VW T.V.A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 841.00 | 129 764.00 | 82 581.00 | 237 841.00 |