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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 545.00 | | 1 217 545.00 | 1 217 545.00 |
BZ Autres créances | 182 120.00 | | 182 120.00 | 182 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
CF Disponibilités | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 582.00 | | 388 582.00 | 388 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 127.00 | | 1 606 127.00 | 1 606 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 105.00 | | | 182 105.00 |
CU Autres participations | 1 217 545.00 | | 1 217 545.00 | 1 217 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DG Autres réserves | 244 225.00 | | | 244 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 353.00 | | | 288 353.00 |
DK Provisions réglementées | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
DL TOTAL (I) | 924 360.00 | | | 924 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 289.00 | | | 541 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 909.00 | | | 133 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 767.00 | | | 681 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 127.00 | | | 1 606 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 583.00 | | | 311 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 353.00 | | | 288 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 546.00 | | | 1 217 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 546.00 | | | 1 217 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 249.00 | 5 678.00 | | 13 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 249.00 | 5 678.00 | | 13 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 289.00 | 79 138.00 | 323 770.00 | 541 289.00 |
VI Groupe et associés | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 120.00 | 15.00 | 182 105.00 | 182 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 437.00 | 332.00 | 182 105.00 | 182 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 767.00 | 85 706.00 | 323 770.00 | 681 767.00 |