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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 |
AP Constructions | 36 023 679.00 | 639 328.00 | 35 384 351.00 | 36 023 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 273 680.00 | 639 328.00 | 42 634 352.00 | 43 273 680.00 |
BZ Autres créances | 9 322 308.00 | | 9 322 308.00 | 9 322 308.00 |
CF Disponibilités | 686 042.00 | | 686 042.00 | 686 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 008 351.00 | | 10 008 351.00 | 10 008 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 422 202.00 | 639 328.00 | 52 782 874.00 | 53 422 202.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 665.00 | 20 001.00 | | 241 665.00 |
DH Report à nouveau | -328 091.00 | -203 651.00 | | -328 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 751 372.00 | -124 440.00 | | -1 751 372.00 |
DL TOTAL (I) | -1 837 798.00 | -308 090.00 | | -1 837 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 671 342.00 | 4 524 249.00 | | 34 671 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 586 570.00 | 3 733 657.00 | | 17 586 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 487.00 | 37 618 160.00 | | 2 354 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | 1 832.00 | | 1 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 620 672.00 | 45 877 897.00 | | 54 620 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 782 874.00 | 45 569 808.00 | | 52 782 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 561.00 | 41 428 212.00 | | 3 153 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 751 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 506.00 | 148 618.00 | | 96 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 878.00 | 273 057.00 | | 1 847 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 751 372.00 | -124 440.00 | | -1 751 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 913 629.00 | | 43 273 680.00 | 38 913 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 913 629.00 | | 43 273 680.00 | 38 913 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 913 629.00 | | 43 273 679.00 | 38 913 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 913 629.00 | | 43 273 679.00 | 38 913 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 639 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 639 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 487.00 | 2 354 487.00 | | 2 354 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VB T. V. A. | 6 962 061.00 | 6 962 061.00 | | 6 962 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 671 342.00 | | 34 671 342.00 | 34 671 342.00 |
VI Groupe et associés | 17 586 570.00 | 790 801.00 | | 17 586 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 147 093.00 | | | 30 147 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360 248.00 | 2 360 248.00 | | 2 360 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 322 308.00 | 9 322 308.00 | | 9 322 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 620 672.00 | 3 153 561.00 | 34 671 342.00 | 54 620 672.00 |