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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 375.00 | 3 900.00 | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 1 580.00 | 16 020.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 513.00 | 12 561.00 | 17 952.00 | 30 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 788.00 | 14 516.00 | 38 272.00 | 52 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 801.00 | | 141 801.00 | 141 801.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 237 391.00 | | 237 391.00 | 237 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 046.00 | | 387 046.00 | 387 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 834.00 | 14 516.00 | 425 318.00 | 439 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DG Autres réserves | -6 187.00 | 6 984.00 | | -6 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 861.00 | -13 171.00 | | 19 861.00 |
DL TOTAL (I) | 34 289.00 | 14 427.00 | | 34 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 771.00 | 125 458.00 | | 134 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 2 444.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 316.00 | 89 482.00 | | 225 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 869.00 | 16 972.00 | | 28 869.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 029.00 | 234 356.00 | | 391 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 318.00 | 248 784.00 | | 425 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 597.00 | 134 520.00 | | 293 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 583.00 | | 43 205.00 | 9 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | | 38 530.00 | 9 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 021.00 | 7 495.00 | | 7 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | 7 120.00 | | 7 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 316.00 | 225 316.00 | | 225 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 801.00 | 141 801.00 | | 141 801.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 771.00 | 37 339.00 | 97 432.00 | 134 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 029.00 | 293 597.00 | 97 432.00 | 391 029.00 |