| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 036.00 | 464.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 2 331.00 | 5 298.00 | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 571.00 | 31 006.00 | 107 564.00 | 138 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 792.00 | 37 373.00 | 118 419.00 | 155 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 431.00 | | 259 431.00 | 259 431.00 |
BZ Autres créances | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 256 462.00 | | 256 462.00 | 256 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 662.00 | | 564 662.00 | 564 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 454.00 | 37 373.00 | 683 082.00 | 720 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 590.00 | | | 209 590.00 |
DH Report à nouveau | | 71 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 387.00 | 196 315.00 | | 180 387.00 |
DL TOTAL (I) | 406 477.00 | 284 090.00 | | 406 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 303.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826.00 | 15 372.00 | | 4 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 228.00 | 4 364.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 672.00 | 41 665.00 | | 148 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 563.00 | 132 044.00 | | 120 563.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 604.00 | 194 251.00 | | 276 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 082.00 | 478 341.00 | | 683 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 376.00 | 189 887.00 | | 274 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 303.00 | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 933 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 933 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | 634.00 | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | -634.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 045.00 | 67 848.00 | | 62 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 457.00 | 717 725.00 | | 936 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 070.00 | 521 410.00 | | 756 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 387.00 | 196 315.00 | | 180 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 973.00 | | 111 320.00 | 45 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 155 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 146 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 800.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 120.00 | | 106 580.00 | 41 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 3 940.00 | 1 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 890.00 | 20 983.00 | 1 500.00 | 17 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 336.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 190.00 | 20 647.00 | 1 500.00 | 14 190.00 |