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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142 505.00 | 96 685.00 | 45 820.00 | 142 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 535 426.00 | 962 058.00 | 6 573 368.00 | 7 535 426.00 |
040 Immobilisations financières | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 696 304.00 | 1 058 743.00 | 6 637 561.00 | 7 696 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 286.00 | 116 269.00 | 181 017.00 | 297 286.00 |
072 Créances – Autres | 248 378.00 | | 248 378.00 | 248 378.00 |
084 Disponibilités | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 847.00 | 116 269.00 | 485 577.00 | 601 847.00 |
110 Total général Actif | 8 298 151.00 | 1 175 012.00 | 7 123 139.00 | 8 298 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 541 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 732.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 222 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 026 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 123 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 426 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 923 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 814 081.00 | 698 082.00 | | 814 081.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6 053.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 062.00 | 704 135.00 | | 819 062.00 |
242 Autres charges externes. | 115 538.00 | 54 236.00 | | 115 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84 229.00 | 38 452.00 | | 84 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327 702.00 | 328 408.00 | | 327 702.00 |
256 Dotations aux provisions | | 116 269.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 470.00 | 537 366.00 | | 527 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 291 592.00 | 166 769.00 | | 291 592.00 |
294 Charges financières | 103 686.00 | 98 688.00 | | 103 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 639.00 | 68 081.00 | | 184 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 414 728.00 | | | 1 414 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 270 260.00 | | | 6 270 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 426 044.00 | | | 1 426 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 195.00 | | | 5 195.00 |