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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 669 330.00 | | 669 330.00 | 669 330.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 278.00 | | 671 278.00 | 671 278.00 |
CU Autres participations | 669 330.00 | | 669 330.00 | 669 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 883.00 | | | -44 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
DL TOTAL (I) | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 431.00 | | | 533 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
EA Autres dettes | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 260.00 | | | 612 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 278.00 | | | 671 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 665.00 | | | 669 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 669 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 669 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 665.00 | | | 669 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 459.00 | 100 028.00 | 405 151.00 | 633 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 153.00 | | | 708 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 101.00 | 177 670.00 | 405 151.00 | 711 101.00 |