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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 839.00 | 4 222.00 | 2 617.00 | 6 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 698.00 | 25 125.00 | 15 572.00 | 40 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 568.00 | 29 347.00 | 119 220.00 | 148 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 889.00 | 29 347.00 | 183 541.00 | 212 889.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 718.00 | 60 748.00 | | 49 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 096.00 | 53 256.00 | | 70 096.00 |
DL TOTAL (I) | 120 915.00 | 115 104.00 | | 120 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 457.00 | 52 477.00 | | 42 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | 3 831.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 2 665.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | 5 664.00 | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 626.00 | 64 638.00 | | 62 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 541.00 | 179 742.00 | | 183 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 405.00 | 32 265.00 | | 40 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 073.00 | | 247 073.00 | 247 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 073.00 | | 247 073.00 | 247 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 151.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 151.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -151.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 15 271.00 | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 571.00 | 396 197.00 | | 257 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 474.00 | 342 941.00 | | 187 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 096.00 | 53 256.00 | | 70 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 653.00 | | | 149 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 148 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 47 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 160.00 | 7 871.00 | 683.00 | 22 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 160.00 | 7 871.00 | 683.00 | 22 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 458.00 | 20 236.00 | 22 221.00 | 42 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 627.00 | 40 405.00 | 22 221.00 | 62 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |