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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
AP Constructions | 208 273.00 | 3 453.00 | 204 819.00 | 208 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 540.00 | 3 453.00 | 348 087.00 | 351 540.00 |
BT Marchandises | 50 263.00 | | 50 264.00 | 50 263.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 639.00 | | 88 639.00 | 88 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 180.00 | 3 453.00 | 436 726.00 | 440 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 341.00 | 109 936.00 | | 176 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 599.00 | 66 404.00 | | 13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 190 940.00 | 177 341.00 | | 190 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 530.00 | 272 364.00 | | 205 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 685.00 | 4 993.00 | | 26 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 441.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 886.00 | 19 570.00 | | 12 886.00 |
EA Autres dettes | | 12 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 785.00 | 310 309.00 | | 245 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 726.00 | 487 651.00 | | 436 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | 1 250.00 | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 17 977.00 | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 286.00 | 1 166 270.00 | | 369 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 686.00 | 1 099 865.00 | | 355 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 600.00 | 66 405.00 | | 13 600.00 |