| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 457 399.00 | 31 793.00 | 425 606.00 | 457 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 612.00 | 31 793.00 | 479 819.00 | 511 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 441.00 | 4 636.00 | 4 805.00 | 9 441.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 602.00 | 4 636.00 | 21 966.00 | 26 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 214.00 | 36 429.00 | 501 785.00 | 538 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 115.00 | | | -52 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 921.00 | -52 115.00 | | 21 921.00 |
DL TOTAL (I) | -20 194.00 | -42 115.00 | | -20 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 560.00 | 480 850.00 | | 441 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 628.00 | 5 831.00 | | 68 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 13 836.00 | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 3 563.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 979.00 | 504 079.00 | | 521 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 785.00 | 461 965.00 | | 501 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 269.00 | 2 364.00 | 67 632.00 | 65 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 269.00 | 2 364.00 | 67 632.00 | 65 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 633.00 | 28 243.00 | | 67 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 712.00 | 80 357.00 | | 45 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 921.00 | -52 115.00 | | 21 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 417.00 | | 64 195.00 | 447 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 417.00 | | 64 195.00 | 447 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 711.00 | 22 082.00 | | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711.00 | 22 082.00 | | 9 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 269.00 | 39 730.00 | 163 649.00 | 441 269.00 |
VI Groupe et associés | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 715.00 | 120 176.00 | 163 649.00 | 521 715.00 |