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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 726.00 | | 1 164 726.00 | 1 164 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 167.00 | 2 333.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 984.00 | 11 609.00 | 26 375.00 | 37 984.00 |
AX Avances et acomptes | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 364.00 | 12 777.00 | 1 236 586.00 | 1 249 364.00 |
BT Marchandises | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BZ Autres créances | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CF Disponibilités | 195 764.00 | | 195 764.00 | 195 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 330.00 | | 576 330.00 | 576 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 693.00 | 12 777.00 | 1 812 917.00 | 1 825 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 058.00 | | | 147 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 058.00 | | | 1 347 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 662.00 | | | 190 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 081.00 | | | 170 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 114.00 | | | 105 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 858.00 | | | 465 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 917.00 | | | 1 812 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 777.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 081.00 | 170 081.00 | | 170 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 662.00 | 190 662.00 | | 190 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 858.00 | 465 858.00 | | 465 858.00 |