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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 178.00 | 120.00 | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 712.00 | 11 723.00 | 25 989.00 | 37 712.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 671.00 | 12 901.00 | 64 769.00 | 77 671.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
084 Disponibilités | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
110 Total général Actif | 114 040.00 | 12 901.00 | 101 138.00 | 114 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 042.00 | | | 220 042.00 |
230 Autres produits | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 832.00 | | | 222 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -265.00 | | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
252 Charges sociales | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 515.00 | | | 214 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |