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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 658.00 | 25 817.00 | 19 841.00 | 45 658.00 |
040 Immobilisations financières | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 870.00 | 25 817.00 | 75 053.00 | 100 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
072 Créances – Autres | 130 194.00 | 40 516.00 | 89 678.00 | 130 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 335.00 | 40 516.00 | 267 819.00 | 308 335.00 |
110 Total général Actif | 409 205.00 | 66 333.00 | 342 872.00 | 409 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -294 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 107.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 200 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 106.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 467.00 | | | -11 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 516.00 | | | 40 516.00 |