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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 200.00 | 4 244.00 | 21 956.00 | 26 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 200.00 | 4 244.00 | 36 956.00 | 41 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
084 Disponibilités | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
110 Total général Actif | 77 194.00 | 4 244.00 | 72 949.00 | 77 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 645.00 | | | 151 645.00 |
222 Production stockée | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 288.00 | | | 155 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
242 Autres charges externes. | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
252 Charges sociales | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |