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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 361.00 | 4 412.00 | 7 949.00 | 12 361.00 |
AP Constructions | 4 145.00 | 2 294.00 | 1 851.00 | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 338.00 | 60 646.00 | 32 693.00 | 93 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 274.00 | 67 352.00 | 46 923.00 | 114 274.00 |
BT Marchandises | 136 538.00 | | 136 538.00 | 136 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 187 765.00 | | 187 765.00 | 187 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 072.00 | | 335 072.00 | 335 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 346.00 | 67 352.00 | 381 994.00 | 449 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 950.00 | 3 195.00 | | 32 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 788.00 | 29 756.00 | | 30 788.00 |
DL TOTAL (I) | 94 738.00 | 63 950.00 | | 94 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 429.00 | 100 650.00 | | 79 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 640.00 | 41 232.00 | | 50 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 806.00 | 101 748.00 | | 74 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 163.00 | 112 300.00 | | 71 163.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 256.00 | 356 336.00 | | 287 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 994.00 | 420 287.00 | | 381 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 483.00 | | | 97 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 463.00 | 15 889.00 | | 51 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 1 252.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | 14 637.00 | | 48 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 012.00 | 21 568.00 | 57 444.00 | 79 012.00 |
VI Groupe et associés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 256.00 | 229 812.00 | 57 444.00 | 287 256.00 |