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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414 080.00 | 369 186.00 | 1 044 894.00 | 1 414 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 290.00 | 369 186.00 | 1 050 104.00 | 1 419 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 992.00 | 2 000.00 | 58 992.00 | 60 992.00 |
BZ Autres créances | 118 655.00 | | 118 655.00 | 118 655.00 |
CF Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 781.00 | 2 000.00 | 190 781.00 | 192 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 072.00 | 371 186.00 | 1 240 885.00 | 1 612 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 642.00 | 41 443.00 | | 42 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 345.00 | 714 633.00 | | 873 345.00 |
DH Report à nouveau | -284 537.00 | -195 948.00 | | -284 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 344.00 | -88 590.00 | | -182 344.00 |
DL TOTAL (I) | 449 105.00 | 471 538.00 | | 449 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 773.00 | 28 450.00 | | 127 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 863.00 | 395 450.00 | | 436 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 283.00 | 99 944.00 | | 135 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 135.00 | 55 249.00 | | 87 135.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 2 088.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 780.00 | 581 181.00 | | 791 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 885.00 | 1 052 719.00 | | 1 240 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 863.00 | | | 436 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 479.00 | | 421 811.00 | 997 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 269.00 | | 416 811.00 | 997 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 5 000.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 501.00 | 199 685.00 | | 169 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 501.00 | 199 685.00 | | 169 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 283.00 | 135 283.00 | | 135 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
VI Groupe et associés | 436 863.00 | 436 863.00 | | 436 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 857.00 | 184 857.00 | | 184 857.00 |
VW T.V.A. | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 780.00 | 791 780.00 | | 791 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |