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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 775.00 | 31 041.00 | 5 734.00 | 36 775.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 2 364.00 | 456.00 | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 670.00 | 166 178.00 | 166 492.00 | 332 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 265.00 | 199 583.00 | 192 682.00 | 392 265.00 |
BT Marchandises | 194 622.00 | | 194 622.00 | 194 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BZ Autres créances | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
CF Disponibilités | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 284.00 | | 541 284.00 | 541 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 549.00 | 199 583.00 | 733 966.00 | 933 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
DL TOTAL (I) | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 963.00 | | | 325 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 968.00 | | | 180 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 907.00 | | | 104 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 937.00 | | | 640 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 966.00 | | | 733 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 283.00 | | | 252 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 972.00 | 48 611.00 | | 150 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 946.00 | 7 095.00 | | 23 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 026.00 | 41 516.00 | | 127 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 968.00 | 180 479.00 | 84.00 | 180 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 907.00 | 53 979.00 | 8 745.00 | 104 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 256.00 | 11 176.00 | 2 588.00 | 26 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 963.00 | 3 806.00 | 55 320.00 | 325 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 100.00 | 73 461.00 | 92 639.00 | 166 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 100.00 | 73 461.00 | 92 639.00 | 166 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 937.00 | 252 283.00 | 66 738.00 | 640 937.00 |