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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 181.00 | 694.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 022.00 | 20 643.00 | 119 379.00 | 140 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 142.00 | 20 824.00 | 143 318.00 | 164 142.00 |
BT Marchandises | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CF Disponibilités | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 183.00 | | 224 183.00 | 224 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 325.00 | 20 824.00 | 367 501.00 | 388 325.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 250.00 | | | 217 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 501.00 | | | 367 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 025.00 | | 573 025.00 | 573 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 025.00 | | 573 025.00 | 573 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 824.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 559.00 | | | 611 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 659.00 | | | 609 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 250.00 | 36 362.00 | 149 011.00 | 217 250.00 |
VI Groupe et associés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 309.00 | 25 079.00 | 13 230.00 | 38 309.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 600.00 | 164 712.00 | 149 011.00 | 345 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
ST Autres comptes | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 565.00 | | | 158 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |