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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 589.00 | 4 024.00 | 30 565.00 | 34 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 024.00 | 14 488.00 | 91 536.00 | 106 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 274.00 | 48 161.00 | 260 113.00 | 308 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 223.00 | | 528 223.00 | 528 223.00 |
BZ Autres créances | 147 884.00 | | 147 884.00 | 147 884.00 |
CF Disponibilités | 98 027.00 | | 98 027.00 | 98 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 565.00 | | 790 565.00 | 790 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 839.00 | 48 161.00 | 1 050 678.00 | 1 098 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 346.00 | 29 649.00 | 65 697.00 | 95 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 536.00 | | | 795 536.00 |
DL TOTAL (I) | 800 536.00 | | | 800 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 919.00 | | | 209 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 142.00 | | | 250 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 678.00 | | | 1 050 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 142.00 | | | 250 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 274.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 161.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 528 223.00 | 528 223.00 | | 528 223.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 101.00 | 679 101.00 | | 679 101.00 |
VW T.V.A. | 111 978.00 | 111 978.00 | | 111 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 142.00 | 250 142.00 | | 250 142.00 |