| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 8 923.00 | 6 053.00 | 2 871.00 | 8 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 475.00 | 29 041.00 | 20 434.00 | 49 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 740.00 | 21 968.00 | 28 772.00 | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 139.00 | 57 061.00 | 72 077.00 | 129 139.00 |
BT Marchandises | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 806.00 | 57 061.00 | 105 745.00 | 162 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
DH Report à nouveau | -4 974.00 | -6 548.00 | | -4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 237.00 | 1 573.00 | | 6 237.00 |
DL TOTAL (I) | 39 851.00 | 33 614.00 | | 39 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 796.00 | 37 559.00 | | 23 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 367.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 082.00 | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 093.00 | 36 032.00 | | 25 093.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | 10 035.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 894.00 | 93 075.00 | | 65 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 745.00 | 126 689.00 | | 105 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 239.00 | | 15 900.00 | 113 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 238.00 | | 15 900.00 | 93 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 858.00 | 17 204.00 | | 39 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 858.00 | 17 204.00 | | 39 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 796.00 | 9 999.00 | 13 797.00 | 23 796.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 894.00 | 52 097.00 | 13 797.00 | 65 894.00 |