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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991.00 | 4 280.00 | 2 711.00 | 6 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 720.00 | 4 280.00 | 280 441.00 | 284 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
BZ Autres créances | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 248 192.00 | | 248 192.00 | 248 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 913.00 | 4 280.00 | 528 633.00 | 532 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
CU Autres participations | 274 889.00 | | 274 889.00 | 274 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889.00 | 250.00 | | 1 889.00 |
DG Autres réserves | 32 362.00 | 1 213.00 | | 32 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 164.00 | 32 788.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 302 415.00 | 294 251.00 | | 302 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 946.00 | 107 419.00 | | 91 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 580.00 | 22 713.00 | | 18 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372.00 | 13 637.00 | | 10 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 282.00 | 41 467.00 | | 39 282.00 |
EA Autres dettes | 66 038.00 | 24 324.00 | | 66 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 218.00 | 209 560.00 | | 226 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 633.00 | 503 811.00 | | 528 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 595.00 | 119 500.00 | | 164 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 283.00 | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 508.00 | | 252 508.00 | 252 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 508.00 | | 252 508.00 | 252 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 704.00 | 9 024.00 | | 8 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 8 795.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 216.00 | 249 281.00 | | 261 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 052.00 | 216 493.00 | | 253 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 164.00 | 32 788.00 | | 8 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 230.00 | | 1 490.00 | 283 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | 1 490.00 | 5 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 729.00 | | | 277 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345.00 | 1 934.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 1 934.00 | | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VC Groupe et associés | 151 758.00 | 151 758.00 | | 151 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 500.00 | 29 877.00 | 61 623.00 | 91 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 310.00 | 249 310.00 | | 249 310.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 218.00 | 164 595.00 | 61 623.00 | 226 218.00 |