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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 038.00 | 411 838.00 | 788 200.00 | 1 200 038.00 |
CF Disponibilités | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 462.00 | 411 838.00 | 815 624.00 | 1 227 462.00 |
CU Autres participations | 1 200 038.00 | 411 838.00 | 788 200.00 | 1 200 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 619 443.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 164.00 | | | -124 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 263.00 | -743 607.00 | | 444 263.00 |
DL TOTAL (I) | 760 100.00 | 315 836.00 | | 760 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 892.00 | 81 398.00 | | 40 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 6 571.00 | | 14 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 525.00 | 87 970.00 | | 55 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 624.00 | 403 806.00 | | 815 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 823 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 919.00 | 89 239.00 | | 454 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 656.00 | 832 845.00 | | 10 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 263.00 | -743 607.00 | | 444 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 038.00 | | | 1 200 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 038.00 | | | 1 200 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |