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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 432.00 | 2 146.00 | 2 286.00 | 4 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 337.00 | 7 021.00 | 44 316.00 | 51 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 204.00 | 9 167.00 | 51 037.00 | 60 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
084 Disponibilités | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
110 Total général Actif | 71 648.00 | 9 167.00 | 62 481.00 | 71 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 343.00 | 42 441.00 | | 42 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
230 Autres produits | 848.00 | 1 060.00 | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 367.00 | 43 501.00 | | 51 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 360.00 | 14 661.00 | | 17 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | 79.00 | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 10 325.00 | 7 927.00 | | 10 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | 2 246.00 | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 545.00 | 13 074.00 | | 10 545.00 |
252 Charges sociales | 1 057.00 | 1 162.00 | | 1 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 417.00 | 3 314.00 | | 3 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 290.00 | 42 463.00 | | 43 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 077.00 | 1 038.00 | | 8 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 1 063.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 451.00 | -25.00 | | 6 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 279.00 | | | 2 279.00 |