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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 945.00 | 98 170.00 | 274 775.00 | 372 945.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 919.00 | 98 819.00 | 275 100.00 | 373 919.00 |
060 Stock marchandises | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494 391.00 | 7 443.00 | 486 948.00 | 494 391.00 |
072 Créances – Autres | 188 045.00 | | 188 045.00 | 188 045.00 |
084 Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 044.00 | 7 443.00 | 718 601.00 | 726 044.00 |
110 Total général Actif | 1 099 963.00 | 106 262.00 | 993 701.00 | 1 099 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 628 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 701.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 919.00 | | | 373 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 847.00 | | | 177 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 350.00 | | | 177 350.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 592.00 | | | 6 592.00 |