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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 742.00 | 793.00 | 5 949.00 | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 1 457.00 | 901.00 | 2 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 744.00 | 2 478.00 | 9 266.00 | 11 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 467.00 | | 192 467.00 | 192 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 092.00 | | 178 092.00 | 178 092.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 126 883.00 | | 126 883.00 | 126 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 343.00 | | 514 343.00 | 514 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 087.00 | 2 478.00 | 523 609.00 | 526 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 310.00 | 70 708.00 | | 99 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 103.00 | 28 601.00 | | 61 103.00 |
DL TOTAL (I) | 182 414.00 | 121 310.00 | | 182 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 779.00 | 47 162.00 | | 26 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 382.00 | 8 335.00 | | 17 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 186.00 | 134 272.00 | | 184 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 531.00 | 6 936.00 | | 32 531.00 |
EA Autres dettes | 80 315.00 | 2 564.00 | | 80 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 195.00 | 199 272.00 | | 341 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 609.00 | 320 583.00 | | 523 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773.00 | | 6 971.00 | 4 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | 6 971.00 | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 463.00 | | 2 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 463.00 | | 1 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 186.00 | 184 186.00 | | 184 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 178 093.00 | 178 093.00 | | 178 093.00 |
VB T. V. A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 780.00 | 20 131.00 | 6 649.00 | 26 780.00 |
VI Groupe et associés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 392.00 | 194 992.00 | 2 400.00 | 197 392.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 195.00 | 334 546.00 | 6 649.00 | 341 195.00 |