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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 172.00 | 959.00 | 22 213.00 | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 188.00 | 57 766.00 | 71 422.00 | 129 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 299.00 | 8 545.00 | 19 754.00 | 28 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 585.00 | 67 270.00 | 126 315.00 | 193 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 983.00 | | 250 983.00 | 250 983.00 |
BZ Autres créances | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CF Disponibilités | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 736.00 | | 367 736.00 | 367 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 321.00 | 67 270.00 | 494 051.00 | 561 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 140.00 | 29 533.00 | | 32 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544.00 | 2 607.00 | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 48 683.00 | 43 140.00 | | 48 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 454.00 | 160 819.00 | | 145 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169.00 | 6 679.00 | | 7 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 530.00 | 160 387.00 | | 194 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 129.00 | 81 417.00 | | 97 129.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 6 511.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 368.00 | 415 812.00 | | 445 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 051.00 | 458 952.00 | | 494 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 769.00 | 370 415.00 | | 311 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 532.00 | | 7 953.00 | 207 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 193 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 180 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 976.00 | | 1 583.00 | 200 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 370.00 | 6 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 977.00 | 28 333.00 | 20 040.00 | 58 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 977.00 | 28 333.00 | 20 040.00 | 58 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 530.00 | 194 530.00 | | 194 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 926.00 | 6 370.00 | 6 556.00 | 12 926.00 |
UX Autres créances clients | 250 983.00 | 250 983.00 | | 250 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 054.00 | 11 455.00 | 133 599.00 | 145 054.00 |
VI Groupe et associés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VP Divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 617.00 | 303 061.00 | 6 556.00 | 309 617.00 |
VW T.V.A. | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 368.00 | 311 769.00 | 133 599.00 | 445 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | 11 523.00 | | 6 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 601.00 | 5 678.00 | | 11 601.00 |
ST Autres comptes | 370 234.00 | 269 210.00 | | 370 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 703.00 | 62 063.00 | | 108 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 262 668.00 | 219 066.00 | | 262 668.00 |
YT Sous‐traitance | 414 643.00 | 160 545.00 | | 414 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | 2 199.00 | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | 13 722.00 | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 817.00 | 135 525.00 | | 224 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 982.00 | 84 915.00 | | 100 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 182.00 | 497 496.00 | | 905 182.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |