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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 420.00 | 266.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 987.00 | 420.00 | 322 566.00 | 322 987.00 |
BZ Autres créances | 194 354.00 | | 194 354.00 | 194 354.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 529.00 | | 194 529.00 | 194 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 515.00 | 420.00 | 517 095.00 | 517 515.00 |
CU Autres participations | 322 300.00 | | 322 300.00 | 322 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 133.00 | 65 784.00 | | 80 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 114.00 | 14 349.00 | | 35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 116 347.00 | 81 233.00 | | 116 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 463.00 | 40 458.00 | | 94 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 5 229.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 1 576.00 | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 73 561.00 | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 748.00 | 138 186.00 | | 400 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 095.00 | 219 419.00 | | 517 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 2 624.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 106.00 | 26 584.00 | | 45 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992.00 | 12 235.00 | | 9 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 114.00 | 14 349.00 | | 35 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 229.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 229.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 355.00 | 194 355.00 | | 194 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 355.00 | 194 355.00 | | 194 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 748.00 | 400 748.00 | | 400 748.00 |