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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 1 183.00 | 2 117.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 437.00 | 2 318.00 | 7 118.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 400.00 | 9 343.00 | 30 058.00 | 39 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 061.00 | 12 844.00 | 96 217.00 | 109 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BT Marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 325.00 | 12 844.00 | 161 482.00 | 174 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DL TOTAL (I) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 482.00 | | | 161 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
FG Production vendue services | 124 899.00 | | 124 899.00 | 124 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 154.00 | | 186 154.00 | 186 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 955.00 | | | 187 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 896.00 | | | 166 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 719.00 | 17 209.00 | 51 510.00 | 68 719.00 |
VI Groupe et associés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 028.00 | 3 388.00 | 3 640.00 | 7 028.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 423.00 | 68 913.00 | 51 510.00 | 120 423.00 |