| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 587.00 | 380.00 | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 466.00 | 1 234.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 684.00 | 22 684.00 | 38 000.00 | 60 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 616.00 | 40 517.00 | 206 099.00 | 246 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 027.00 | 65 253.00 | 274 774.00 | 340 027.00 |
BT Marchandises | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BZ Autres créances | 100 254.00 | | 100 254.00 | 100 254.00 |
CF Disponibilités | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 937.00 | 65 253.00 | 391 684.00 | 456 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 878.00 | 58 983.00 | | 52 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 662.00 | -6 105.00 | | 29 662.00 |
DL TOTAL (I) | 82 640.00 | 52 978.00 | | 82 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 699.00 | 81 509.00 | | 214 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 895.00 | 11 333.00 | | 91 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | 390.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 044.00 | 93 231.00 | | 309 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 684.00 | 146 209.00 | | 391 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 905.00 | | 166 905.00 | 166 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 905.00 | | 166 905.00 | 166 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 813.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 100.00 | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 100.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | 500.00 | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 555.00 | -510.00 | | -56 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 318.00 | 157 809.00 | | 221 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 656.00 | 163 914.00 | | 191 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 662.00 | -6 105.00 | | 29 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 440.00 | 35 813.00 | | 29 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 393.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 247.00 | 35 419.00 | | 28 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 699.00 | 37 063.00 | 177 636.00 | 214 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 235.00 | 100 255.00 | 13 980.00 | 114 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 044.00 | 131 408.00 | 177 636.00 | 309 044.00 |