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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 738.00 | 70 954.00 | 144 784.00 | 215 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 893.00 | 18 341.00 | 27 552.00 | 45 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 371.00 | 90 294.00 | 239 077.00 | 329 371.00 |
BT Marchandises | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 000.00 | 49 333.00 | 24 667.00 | 74 000.00 |
BZ Autres créances | 31 112.00 | 362.00 | 30 750.00 | 31 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 013.00 | 49 695.00 | 116 318.00 | 166 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 384.00 | 139 989.00 | 355 395.00 | 495 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 239.00 | | | -40 239.00 |
DL TOTAL (I) | -39 114.00 | | | -39 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 478.00 | | | 315 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 508.00 | | | 394 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 395.00 | | | 355 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 508.00 | | | 394 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 751.00 | | 10 620.00 | 318 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 011.00 | | 10 620.00 | 251 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 380.00 | 45 914.00 | | 44 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 758.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 139.00 | 45 157.00 | | 44 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 333.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362.00 | | | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | 49 333.00 | | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 49 333.00 | | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VI Groupe et associés | 315 478.00 | 315 478.00 | | 315 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 304.00 | 108 304.00 | 9 000.00 | 117 304.00 |
VW T.V.A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 508.00 | 394 508.00 | | 394 508.00 |