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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 806.00 | 210.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 632.00 | 22 695.00 | 24 937.00 | 47 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 650.00 | 23 502.00 | 25 147.00 | 48 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CF Disponibilités | 88 672.00 | | 88 672.00 | 88 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 992.00 | 23 502.00 | 151 490.00 | 174 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
DL TOTAL (I) | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 067.00 | | 376 067.00 | 376 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 067.00 | | 376 067.00 | 376 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 335.00 | | | 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 738.00 | | | 394 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 579.00 | | | 341 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 650.00 | | 1 500.00 | 47 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 48 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | | 1 500.00 | 47 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 458.00 | 10 045.00 | 23 503.00 | 13 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | 10 045.00 | 23 503.00 | 13 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |