| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 23 042.00 | 14 958.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 125.00 | 23 042.00 | 15 083.00 | 38 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 931.00 | | 158 931.00 | 158 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 056.00 | 23 042.00 | 174 014.00 | 197 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 232.00 | 6 700.00 | | 45 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562.00 | 38 532.00 | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 59 994.00 | 58 432.00 | | 59 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 12 517.00 | | 18 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 090.00 | 80 632.00 | | 81 090.00 |
EA Autres dettes | 14 184.00 | 351.00 | | 14 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 020.00 | 93 501.00 | | 114 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 014.00 | 151 933.00 | | 174 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 310.00 | | 460 310.00 | 460 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 310.00 | | 460 310.00 | 460 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | 5 792.00 | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 5 792.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 333.00 | -5 792.00 | | -8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 7 162.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 391.00 | 334 785.00 | | 462 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 829.00 | 296 253.00 | | 460 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562.00 | 38 532.00 | | 1 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 375.00 | 12 667.00 | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375.00 | 12 667.00 | | 10 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 179.00 | 109 054.00 | 125.00 | 109 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |