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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 338.00 | 13 284.00 | 184 053.00 | 197 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 1 253.00 | 1 855.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 492.00 | 14 538.00 | 365 954.00 | 380 492.00 |
BT Marchandises | 188 537.00 | | 188 537.00 | 188 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CF Disponibilités | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 086.00 | | 320 086.00 | 320 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 578.00 | 14 538.00 | 686 040.00 | 700 578.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
DL TOTAL (I) | 249 663.00 | | | 249 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 022.00 | | | 193 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 149.00 | | | 159 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 377.00 | | | 436 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 040.00 | | | 686 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 387.00 | | | 271 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 337.00 | | 3 227 337.00 | 3 227 337.00 |
FD Production vendue biens | 523 574.00 | | 523 574.00 | 523 574.00 |
FG Production vendue services | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 466.00 | | 3 758 466.00 | 3 758 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 853.00 | | | 3 826 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 490.00 | | | 3 765 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524.00 | 12 014.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 12 014.00 | | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 149.00 | 159 149.00 | | 159 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 022.00 | 28 032.00 | 114 081.00 | 193 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 377.00 | 271 387.00 | 114 081.00 | 436 377.00 |