| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 608 521.00 | | 608 521.00 | 608 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 521.00 | | 608 521.00 | 608 521.00 |
072 Créances – Autres | 737 953.00 | | 737 953.00 | 737 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
084 Disponibilités | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 255 650.00 | | 1 255 650.00 | 1 255 650.00 |
110 Total général Actif | 1 864 171.00 | | 1 864 171.00 | 1 864 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 799 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 534 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 385 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 779 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 864 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 881.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 737 929.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
280 Produits financiers | 397 609.00 | | | 397 609.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 385 445.00 | | | 385 445.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 105 140.00 | | | 1 105 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 881.00 | | | 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 497 500.00 | | | 497 500.00 |