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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 915.00 | | 1 068 915.00 | 1 068 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
BZ Autres créances | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 040.00 | | 158 040.00 | 158 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 955.00 | | 1 226 955.00 | 1 226 955.00 |
CU Autres participations | 1 068 900.00 | | 1 068 900.00 | 1 068 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 416 769.00 | 387 012.00 | | 416 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 999.00 | 29 757.00 | | 60 999.00 |
DL TOTAL (I) | 507 768.00 | 446 769.00 | | 507 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 643.00 | 526 613.00 | | 413 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 246.00 | 56 416.00 | | 98 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | 45 909.00 | | 55 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 535.00 | 205 446.00 | | 141 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 187.00 | 834 383.00 | | 719 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 955.00 | 1 281 153.00 | | 1 226 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 499.00 | 420 670.00 | | 412 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 203.00 | 11 956.00 | | 9 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 203.00 | 11 956.00 | | 9 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 203.00 | -11 956.00 | | -9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 890.00 | 24 785.00 | | 32 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 467.00 | 276 645.00 | | 278 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 468.00 | 246 888.00 | | 217 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 999.00 | 29 757.00 | | 60 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 521.00 | 38 473.00 | | 38 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 915.00 | | | 1 068 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 915.00 | | | 1 068 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 535.00 | 129 906.00 | 11 629.00 | 141 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 841.00 | 116 782.00 | 295 059.00 | 411 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 643.00 | 157 643.00 | | 157 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 187.00 | 412 499.00 | 306 688.00 | 719 187.00 |