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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 395.00 | | 1 786 395.00 | 1 786 395.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 115.00 | | 1 791 115.00 | 1 791 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 786 395.00 | | 1 786 395.00 | 1 786 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 100.00 | 883 100.00 | | 883 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
DG Autres réserves | 652 286.00 | | | 652 286.00 |
DH Report à nouveau | | -52 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 230.00 | 739 488.00 | | -39 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 486.00 | 1 569 717.00 | | 1 530 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 136.00 | 31 982.00 | | 32 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 2 516.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 008.00 | 22 334.00 | | 35 008.00 |
EA Autres dettes | 192 035.00 | 175 000.00 | | 192 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 629.00 | 231 832.00 | | 260 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 115.00 | 1 801 549.00 | | 1 791 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 770 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 008.00 | 22 334.00 | | 35 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 770 303.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 230.00 | 30 815.00 | | 39 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 230.00 | 739 488.00 | | -39 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 395.00 | | | 1 786 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 395.00 | | | 1 786 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 035.00 | 192 035.00 | | 192 035.00 |
VI Groupe et associés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 629.00 | 260 629.00 | | 260 629.00 |