| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 025.00 | 4 211.00 | 19 814.00 | 24 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 654 838.00 | 4 211.00 | 5 650 627.00 | 5 654 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 122.00 | | 142 122.00 | 142 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 961.00 | 4 211.00 | 5 792 749.00 | 5 796 961.00 |
CU Autres participations | 5 630 813.00 | | 5 630 813.00 | 5 630 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 185 356.00 | 788 393.00 | | 1 185 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 479.00 | 396 963.00 | | 548 479.00 |
DK Provisions réglementées | 24 630.00 | 15 542.00 | | 24 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 567.00 | 1 201 998.00 | | 1 759 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 737.00 | 3 286 501.00 | | 3 347 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 729.00 | 856 145.00 | | 589 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 37 566.00 | | 22 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 238.00 | 75 130.00 | | 73 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 788 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 033 182.00 | 5 043 602.00 | | 4 033 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 749.00 | 6 245 601.00 | | 5 792 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 050.00 | 5 043 602.00 | | 1 197 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 729.00 | | | 589 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 147.00 | | 217 147.00 | 217 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 147.00 | | 217 147.00 | 217 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 088.00 | 4 445.00 | | 9 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 668.00 | 4 445.00 | | 9 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 668.00 | -4 445.00 | | -9 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 042.00 | -962.00 | | -6 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 516.00 | 524 529.00 | | 797 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 036.00 | 127 565.00 | | 249 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 479.00 | 396 963.00 | | 548 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 812.00 | | 23 609.00 | 5 640 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 583.00 | | 5 654 838.00 | 9 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | | 24 025.00 | 9 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | | 23 609.00 | 9 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630 813.00 | | | 5 630 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 3 934.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 3 934.00 | | 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 542.00 | 9 088.00 | | 15 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 542.00 | 9 088.00 | | 15 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
UX Autres créances clients | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 347 737.00 | 511 605.00 | 2 051 624.00 | 3 347 737.00 |
VI Groupe et associés | 589 729.00 | 589 729.00 | | 589 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 280.00 | | | 308 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 002.00 | | | 246 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
VW T.V.A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 182.00 | 1 197 050.00 | 2 051 624.00 | 4 033 182.00 |