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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 109.00 | 4 120.00 | 3 988.00 | 8 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 829.00 | 3 456.00 | 5 373.00 | 8 829.00 |
040 Immobilisations financières | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 022.00 | 7 576.00 | 36 446.00 | 44 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
060 Stock marchandises | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
072 Créances – Autres | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
084 Disponibilités | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 142.00 | | 155 142.00 | 155 142.00 |
110 Total général Actif | 199 165.00 | 7 576.00 | 191 589.00 | 199 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 825.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -58 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 648.00 | | | 337 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
222 Production stockée | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 390.00 | | | 398 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 162.00 | | | 190 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
242 Autres charges externes. | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
252 Charges sociales | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
262 Autres charges | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 415.00 | | | 391 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 684.00 | | | 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |